دلار آمریکا (USD) پس از ثبت چهار روز افزایش متوالی در این هفته، در اوایل روز جمعه در برابر همتایان خود نسبتاً آرام باقی می ماند. دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده (BEA) ارقام درآمد شخصی و هزینه های شخصی و همچنین شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو را برای ماه آوریل منتشر خواهد کرد. همچنین در تقویم اقتصادی ایالات متحده، گزارش سفارشات کالاهای بادوام و شاخص نهایی احساسات مصرف‌کننده کالج میشیگان در ماه می وجود دارد.

دلار افزایش هفتگی خود را با انتشار داده های قوی اقتصاد کلان در ساعات معاملاتی ایالات متحده در روز پنجشنبه افزایش داد و شاخص دلار آمریکا به بالای 104.00 رسید که بالاترین سطح از اواسط مارس است. BEA اعلام کرد که رشد سالانه تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول از 1.1 درصد در برآورد اول به 1.3 درصد بازبینی کرده است. علاوه بر این، مطالبات اولیه بیکاری هفتگی برای هفته منتهی به 20 می 229,000 در مقایسه با انتظارات بازار 245,000 بود.

در همین حال، کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، روز پنجشنبه گفت که توافق بر سر سقف بدهی هنوز معلق است، اما مذاکره کنندگان به کار بر روی توافق ادامه خواهند داد. معاملات آتی در شاخص های سهام ایالات متحده در روز کمی ضعیف تر شده است و بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در حال تثبیت سود هفتگی خود در حدود 3.8٪ است.

جفت ارز EUR/USD در فاصله نزدیک به محدوده 1.0700 قرار گرفت، اما جو ریسک خارج از بازار به آن کمک کرد تا بخش کوچکی از زیان روزانه خود را در اواخر معاملات روز پنجشنبه آمریکا جبران کند. در ابتدای روز جمعه، این جفت ارز همچنان به سمت محدوده 1.0750 حرکت می کند.

جفت ارز GBP/USD در روز پنجشنبه تقریبا 50 امتیاز از دست داد، اما توانست بالای محدوده 1.2300 باقی بماند. در صبح اروپا، جفت ارز GBP/USD  به سودهای کوچک روزانه می چسبد و زیر محدوده 1.2350 معامله می شود. دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) فروش خرده فروشی را برای ماه آوریل منتشر خواهد کرد.

داده های استرالیا در جلسه آسیایی نشان داد که خرده فروشی در ماه آوریل بدون تغییر بوده است، در حالی که بازار انتظار رشد 0.2 درصدی را داشت. جفت ارز  AUD/USD تا حد زیادی گزارش را نادیده گرفت و پس از از دست دادن بیش از 100 پیپ تا کنون در این هفته، در اوایل روز جمعه بالای محدوده 0.6500 تثبیت شد.

جفت ارز USD/JPY در روز پنجشنبه دوباره به بالای محدوده 140.00 رسید که بالاترین سطح از نوامبر بود، اما در معاملات آسیایی در روز جمعه به زیر آن سطح رسید. داده های ژاپن نشان داد که شاخص قیمت مصرف کننده توکیو 3.2 درصد به صورت سالانه در ماه می افزایش یافت. این رقم بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی 3.9 درصدی تحلیلگران بود و پس از افزایش 3.5 درصدی ثبت‌شده در آوریل بود.

افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده همچنان به شدت بر قیمت طلا تاثیر گذاشت و XAU/USD برای اولین بار از اواسط مارس به زیر محدوده 1940 دلار سقوط کرد. اوایل روز جمعه، جفت ارز بهبود یافت و نزدیک به محدوده 1950 دلار معامله شد.

بیت کوین در روز پنج شنبه افزایش اندکی را ثبت کرد، اما نتوانست شتاب صعودی ایجاد کند. در ابتدای روز جمعه، BTC/USD در کانال باریکی در حدود 26500 دلار در نوسان بود. پس از کاهش شدید روز چهارشنبه، به نظر می رسد اتریوم در نیمه دوم هفته در حدود 1800 دلار تثبیت شده است.

دلار آمریکا (USD) در روز پنجشنبه به افزایش قدرت خود در برابر همتایان اصلی خود ادامه می دهد و شاخص دلار آمریکا بالای  محدوده 104.00 معامله می شود که در بالاترین سطح خود از اواسط مارس قرار دارد. در نیمه دوم روز، دفتر تحلیل اقتصادی ایالات متحده اولین بازبینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را برای سه ماهه اول منتشر خواهد کرد. همچنین در تقویم اقتصادی ایالات متحده ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری و داده های مربوط به فروش خانه های معلق در آوریل وجود دارد.

فضای بازار ریسک گریز در بحبوحه عدم اطمینان در مورد نتیجه مذاکرات سقف بدهی ایالات متحده به دلار کمک کرد تا در اواسط هفته از رقبای خود پیشی بگیرد. کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده روز چهارشنبه اطمینان داد که ایالات متحده از نکول اجتناب خواهد کرد، اما خاطرنشان کرد که هنوز در مورد هزینه ها اختلافاتی وجود دارد.

اظهارات تهاجمی کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، که گفته بود تنها در صورت وجود شواهد واضح مبنی بر حرکت تورم به سمت هدف 2 درصدی، از پایان افزایش نرخ بهره حمایت می کند، ارزش این ارز را تقویت کرد. در اواخر معاملات ایالات متحده، صورتجلسه نشست ماه می فدرال رزرو منتشر شد که نشان می داد سیاست گذاران در مورد افزایش بیشتر نرخ بهره اختلاف نظر دارند، اما این امر واکنش قابل توجهی در بازار ایجاد نکرد.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در اوایل روز پنجشنبه متفاوت بود، به طوری که Dow Futures نزدیک به 0.5 درصد از دست داد و معاملات آتی نزدک که از نظر فناوری سنگین بود بیش از 1 درصد رشد کرد. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده پس از افزایش روز چهارشنبه، بدون تغییر در 3.75 درصد باقی ماند.

جفت ارز EUR/USD همچنان تحت فشار نزولی ادامه دارد و در اوایل روز چهارشنبه در کمتر از محدوده 1.0750 در پایین ترین سطح در بیش از دو ماه گذشته معامله می شود. در اوایل روز، داده های آلمان نشان داد که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 0.5 درصد در سه ماهه اول در مقایسه با برآورد اولیه 0.1 درصد کاهش یافته است.

علیرغم ارقام بهتر از حد انتظار شاخص قیمت مصرف کننده (CPI)، پوند نتوانست در برابر دلار آمریکا مقاومت کند و جفت ارز  GBP/USD کمترین بسته شدن روزانه خود را از اواخر ماه مارس زیر محدوده 1.2400 در روز چهارشنبه ثبت کرد. اوایل پنجشنبه، این جفت ارز نسبتاً آرام باقی می ماند و ضررهای هفتگی خود را کمی بالای محدوده 1.2350 تثبیت می کند.

به دلیل افزایش بازده اوراق قرضه ایالات متحده، حفت ارز  USD/JPY به محدوده 140.00 افزایش یافت و به بالاترین سطح از نوامبر رسید. این جفت اصلاح فنی را در صبح اروپا تکمیل می کند و در طول روز کمی ضعیف تر یعنی زیر محدوده 139.50 معامله می شود.

تحت فشار قدرت عمومی دلار و افزایش قابل توجه بازدهی اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا، قیمت طلا در روز چهارشنبه متحمل زیان زیادی شد. XAU/USD در تلاش است تا در اوایل روز پنج‌شنبه در محدوده 1960 دلار معامله شود.

بیت کوین در روز چهارشنبه بیش از 3 درصد سقوط کرد و به روند نزولی خود در معاملات آسیایی در روز پنجشنبه ادامه داد. با این حال، پس از سقوط به کمتر از 26000 دلار در اوایل، BTC/USD بخشی از زیان روزانه خود را جبران کرد و آخرین بار با قیمت 26200 دلار معامله شد. به همین ترتیب، اتریوم در روز چهارشنبه 3 درصد سقوط کرد و به زیر محدوده 1800 دلار رسید.

سرمایه گذاران در اواسط هفته با توجه به عدم پیشرفت در مذاکرات بین جمهوری خواهان و کاخ سفید در مورد سقف بدهی ایالات متحده محتاط هستند. معاملات آتی شاخص سهام آمریکا در صبح معاملاتی اروپا اندکی کاهش یافت و شاخص دلار آمریکا در حال تثبیت سودهای خود از روز سه شنبه است. نظرسنجی IFO از آلمان در تقویم اقتصادی اروپا خواهد بود. اواخر روز معاملاتی آمریکا، فدرال رزرو آمریکا صورتجلسه نشست ماه می را منتشر خواهد کرد.

پیش نمایش FOMC Minutes : کار پیچیده جستجوی سرنخ ها.

در ساعات معاملات آسیایی در روز چهارشنبه، بانک مرکزی نیوزلند (RBNZ) اعلام کرد که طبق انتظار، نرخ بهره خود را 25 واحد پایه و به 5.5 درصد افزایش داده است. این بیانیه نشان داد که RBNZ انتظار دارد نرخ را تا ماه سپتامبر بدون تغییر در 5.5٪ نگه دارد. در کنفرانس مطبوعاتی پس از نشست، آدریان اور، فرماندار RBNZ گفت: “ما در حال کنترل تورم هستیم” و اشاره کرد که فشارها بر بازار کار در حال کاهش است. جفت ارز NZD/USD به شدت سقوط کرد و آخرین بار در کمترین سطح خود در یک ماه گذشته در محدوده 0.6150 معامله شد و بیش از 1.5 درصد در روز از دست داد.

دفتر آمار ملی بریتانیا در اوایل روز چهارشنبه گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده در ماه آوریل به صورت سالانه 8.7 درصد افزایش یافته است. این رقم به دنبال افزایش 10.1 درصدی ماه مارس بود، اما از انتظارات بازار برای افزایش 8.2 درصدی پیشی گرفت. شاخص اصلی  CPI، که قیمت‌های مواد غذایی و انرژی که مستعد نوسان هستند را حذف نمی‌کند، 6.8 درصد افزایش یافت در حالی که برآورد تحلیلگران 6.2 درصد بود. در نهایت، شاخص قیمت خرده فروشی 11.4 درصد افزایش یافت که نسبت به 13.5 درصد در مارس افزایش یافت. به دنبال ارقام تورمی بهتر از حد انتظار، GBP/USD کشش پیدا کرد و به بالای محدوده 1.2450 صعود کرد.

جفت ارز EUR/USD روز سه شنبه به پایین ترین سطح خود در دو ماه گذشته در محدوده 1.0760 رسید و جلسه آسیایی روز چهارشنبه را در محدوده بسیار محدودی سپری کرد. این جفت ارز در اوایل روز چهارشنبه تلاش می کند تا بهبود یابد، اما زیر محدوده 1.0800 باقی می ماند و لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، قرار است در ساعت 1745 GMT صحبت کند.

پس از افزایش روز دوشنبه، جفت ارز USD/JPY  در روز سه‌شنبه در محدوده باریکی حرکت کرد و روز را ثابت بست. این جفت ارز در اوایل چهارشنبه همچنان بلاتکلیف است و در محدوده 138.50 صعود و نزول می کند.

طلا روز سه شنبه تا 1950 دلار کاهش یافت، اما در اواخر جلسه ایالات متحده در بحبوحه کاهش بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بهبود یافت. XAU/USD زیان خود را نزدیک به محدوده 1970 دلار در صبح اروپا تثبیت کرد.

بیت کوین در روز سه شنبه برای دومین روز متوالی رشد کمی داشت، اما اوایل چهارشنبه تحت فشار نزولی مجدد قرار گرفت. BTC/USD آخرین بار با زیان روزانه نزدیک به 2 درصد در محدوده 26700 دلار مشاهده شد. اتریوم روز سه شنبه به محدوده 1900 دلار صعود کرد اما قبل از آزمایش آن سطح، قدرت خود را از دست داد. ETH / USD همچنان عقب باقی می ماند و تا محدوده 1800 دلار در صبح معاملاتی اروپا کاهش می یابد.

پس از یک دوشنبه متلاطم، بازارهای مالی در اوایل روز سه‌شنبه نسبتاً آرام باقی می‌مانند زیرا سرمایه‌گذاران منتظر نظرسنجی S&P Global PMI برای منطقه یورو، بریتانیا و ایالات متحده هستند. فعالان بازار همچنان عناوین پیرامون مذاکرات سقف بدهی و نظرات مقامات بانک مرکزی را از نزدیک دنبال خواهند کرد.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و کوین مک کارتی، رئیس مجلس نمایندگان، در مورد افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری دولت قبل از مهلت تخمینی اول ژوئن به توافق نرسیدند. بایدن در بیانیه‌ای که پس از این نشست منتشر شد، گفت: «ما تکرار کردیم که پیش‌فرض روی میز نیست و تنها راه برای پیشبرد حسن نیت دستیابی به یک توافق دو حزبی است». قرار است دو طرف در اواخر هفته جاری به گفتگوهای تلفنی خود ادامه دهند.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده امروز تقریباً بدون تغییر است و بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده بالای 3.7 درصد ثابت نگه داشته شده است. در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) در یک کانال باریک درست زیر محدوده 130.50 در نوسان است. تقویم اقتصادی ایالات متحده علاوه بر شاخص‌های PMI جهانی S&P، شامل فروش خانه‌های جدید در آوریل و شاخص تولید فدرال رزرو ریچموند برای ماه می است.

جفت ازر EUR/USD در تلاش برای بهبودی است و در اوایل روز سه شنبه در محدوده 1.0800 معامله می شود. داده های خارج از آلمان در صبح اروپا نشان داد که PMI تولیدی HCOB برای ماه می از 44.5 در آوریل به 42.9 کاهش یافت، که نشان می دهد فعالیت های تجاری در بخش تولید با سرعتی شتابان به انقباض ادامه می دهد.

جفت ارز GBP/USD همچنان تحت فشار نزولی اندکی قرار دارد و به سمت محدوده 1.2400 حرکت می کند. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) و دیگر سیاستگذاران از ساعت 915 به وقت گرینویچ در مقابل کمیته مالی بریتانیا سخنرانی خواهند کرد.

جفت ارز USD/JPY در روز سه شنبه در جریان تجارت آسیایی به سمت محدوده 139.00 صعود کرد و قبل از اصلاح نزولی به بالاترین سطح از نوامبر رسید. در زمان انتشار، جفت ارز USD/JPY  بدون تغییر در محدوده 138.50 بود. پیش از این، داده های ژاپنی نشان داد که PMI تولیدی بانک جیبون و PMI خدمات بانک جیبون به ترتیب به 50.8 و 56.3 در ماه می بهبود یافته اند.

قیمت طلا در بحبوحه افزایش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا روند نزولی گرفت و روز را در محدوده منفی بست.  XAU/USD در اوایل سه‌شنبه به کاهش خود ادامه داد و آخرین بار زیر محدوده 1960 دلار با زیان روزانه تقریباً 1 درصد مشاهده شد.

پس از معاملات بلاتکلیف در روز دوشنبه، بیت کوین در اوایل روز سه شنبه افزایش یافت و به محدوده قیمتی 27300 دلار رسید. اتریوم از کانال افقی دو هفته ای خود خارج شد و آخرین بار با 2 درصد افزایش روزانه در محدوده 1850 دلار مشاهده شد.

دلار آمریکا (USD) در آغاز هفته جدید همچنان در حال عقب نشینی است زیرا فعالان بازار همچنان بر سرفصل های مذاکرات سقف بدهی در ایالات متحده تمرکز می کنند. در روز تجارت اروپا، بوندس‌بانک آلمان گزارش ماهانه خود را منتشر می‌کند و یورواستات نیز شاخص اولیه اعتماد مصرف‌کننده خود را برای ماه می منتشر خواهد کرد. در ایالات متحده، هیچ داده کلان اقتصادی برنامه ریزی نشده است، اما چندین نماینده فدرال رزرو سخنرانی خواهند کرد.

جروم پاول، رئیس FOMC در سخنرانی روز جمعه خود تکرار کرد که فدرال رزرو قاطعانه متعهد به بازگرداندن تورم به هدف 2 درصد است. پاول در رابطه با پیامدهای سیاستی احتمالی بحران بانکی اخیر گفت که ممکن است نیازی نباشد که نرخ بهره به اندازه ای که در غیر این صورت افزایش می یافت، افزایش یابد. اگرچه شاخص دلار آمریکا که عملکرد دلار آمریکا را در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی ردیابی می‌کند، در روز جمعه کاهش یافت، اما برای دومین هفته متوالی در محدوده مثبت بسته شد.

جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده پس از تماس تلفنی خود با کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان در روز یکشنبه، گفت که گفتگو به خوبی پیش رفته است و افزود که آنها روز دوشنبه دوباره صحبت خواهند کرد. در همین حال، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در آخر هفته گفت که اول ژوئن “مهلت سخت” برای افزایش سقف بدهی است.

جفت ارز EUR/USD در روز جمعه به پایین ترین سطح خود از اواخر مارس در محدوده 1.0760 رسید، اما موفق شد قبل از آخر هفته یک اصلاح فنی انجام دهد. در ابتدای روز دوشنبه، این جفت ارز در کانال باریک کمی بالای محدوده 1.0800 معامله می شود.

علیرغم تقویت گسترده دلار آمریکا، جفت ارز GBP/USD توانست جایگاه خود را حفظ کند و هفته گذشته تقریباً بدون تغییر بسته شد. با این وجود، این جفت ارز در ابتدای هفته با مشکل مواجه است و به زیر محدوده 1.2450 حرکت می کند.

جفت ارز USD/JPY هفته گذشته بیش از 200 پیپ افزایش یافت و بالاترین بسته شدن هفتگی از نوامبر را به ثبت رساند. این جفت ارز در صبح معاملاتی اروپا آرام است و زیر محدوده 138.00 در  نوسان است.

قیمت طلا هفته گذشته در بحبوحه افزایش بازدهی خزانه داری آمریکا همچنان با فشار نزولی قوی مواجه شد و به محدوده 1950 دلار نزدیک شد. اگرچه XAU/USD در روز جمعه به شدت بهبود یافت، اما در تلاش است تا با این افزایش ها در اوایل دوشنبه افزایش یابد و اندکی زیر محدوده 1980 دلار معامله می شود.

جفت ارز AUD/USD در اوایل دوشنبه با قیمت قرمز زیر محدوده 0.6650 معامله می شود. در نشست آسیایی روز سه شنبه، S&P Global گزارش های PMI تولید و خدمات در استرالیا را منتشر خواهد کرد.

بیت کوین در روز یکشنبه ضرر جزئی داشت اما در محدوده معاملات هفتگی خود باقی ماند. اوایل روز دوشنبه، BTC/USD بدون تغییر فقط زیر محدوده 27000 دلار معامله می شود. اتریوم پس از عملکرد غیرقطعی هفته قبل همچنان در کانال باریکی در محدوده 1800 دلار در نوسان است.

در آغاز معاملات اروپا، ریسک‌ها کم باقی می‌مانند، در حالی که سهام آسیایی با هم معامله می‌شوند و از افزایش قیمت در وال استریت سود نمی‌برند. دلار آمریکا سودهای هفتگی را نزدیک به بالاترین حد دو ماهه خود تثبیت می کند و بازدهی ضعیف خزانه داری ایالات متحده را در سراسر منحنی دنبال می کند.

خوش‌بینی در مورد توافق احتمالی در مورد سقف بدهی ایالات متحده با گزارش رویترز کاهش یافت که می‌گوید: « جناح کوچک اما قدرتمند جمهوری‌خواه این هفته هشدار داد که می‌توانند مانع از هر گونه توافق برای افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری از تصویب مجلس نمایندگان شوند. این توافق شامل کاهش “قوی” هزینه های فدرال نمی شود.”

تنش مجدد بین ایالات متحده و چین بر سر تایوان نیز تجار را محتاط نگه می دارد. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اواخر پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و تایوان در مورد اولین بخش از ابتکار تجاری قرن بیست و یکم خود به توافق رسیده اند که شامل رویه های گمرکی و مرزی، رویه های نظارتی و مشاغل کوچک است. توافق نامه ایالات متحده و تایوان، دورنمای سفر یک نماینده تجاری چین به ایالات متحده در هفته آینده را کم رنگ می کند.

با این حال، معاملات آتی سهام ایالات متحده 0.15٪ افزایش یافته است زیرا بازارها همچنان به توافق بر سر سقف بدهی تا یکشنبه و زمانی که بایدن و مک کارتی مذاکرات را از سر می گیرند، امیدوار هستند.

علیرغم مشخصات بازار بدون ریسک، دلار آمریکا به روند صعودی سه روزه خود در روز پنجشنبه به دلیل اظهارنظرهای تهاجمی فدرال رزرو و افزایش شرط بندی برای افزایش ۲۵ واحد پایه (bps) نرخ بهره در ژوئن ادامه داد. بازارها در حال حاضر احتمال 36 درصدی را برای افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ژوئن در نظر گرفته اند که از 10 درصد در اوایل این هفته بیشتر است.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس اظهار داشت که داده های فعلی از افزایش نرخ ها در نشست ژوئن حمایت نمی کند. فیلیپ جفرسون، رئیس فدرال رزرو، اشاره کرد که تورم بسیار بالا باقی می ماند، در حالی که جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، دوباره برای نرخ های بالاتر استدلال کرد و گفت که این نرخ ها بیمه ای در برابر تورم هستند.

با نگاهی به آینده، بازارها همچنان بر سرفصل‌های مربوط به سقف بدهی ایالات متحده و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی برجسته در دو سوی اقیانوس اطلس تمرکز می‌کنند. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کانون توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که احتمالاً جریانات تجاری در پایان هفته همچنان در جریان خواهند بود.

جفت ارز EUR/USD قیمت های جدید را افزایش می دهد و به صعود به سمت محدوده 1.0800 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد زیرا دلار آمریکا همگام با بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده اصلاح می شود. معاملات آتی Eurostoxx در حال حاضر 0.05٪ افزایش یافته است. بلومبرگ به نقل از منابع گزارش می دهد که بانک مرکزی اروپا (ECB) نظارت بر نقدینگی بانک ها را تشدید خواهد کرد و ممکن است نیازها را افزایش دهد.

جفت ارز GBP/USD پس از نزول کوتاه مدت به زیر محدوده 1.2400 باز می گردد. جاناتان هسکل از بانک انگلستان (BoE) در کنفرانس مرکز تعالی آمار اقتصادی در مورد “جهت های جدید در اندازه گیری بهره وری 2023، یکپارچه سازی مفاهیم و داده ها” در ساعت 09:45 GMT ارائه خواهد کرد.

جفت ارز USD/JPY یک اصلاح شدید به سمت محدوده 138.00 را تجربه می کند زیرا ین پس از افزایش مجدد تورم در ژاپن در ماه آوریل، با افزایش 3.4 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن، زمین خود را دوباره به دست آورد. CPI اصلی تورم، که قیمت انرژی و مواد غذایی تازه را ندارد، 4.1 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سپتامبر 1981 رسید.

جفت ارز AUD/USD رشد بازیابی خود را نزدیک به محدوده 0.6650 نگه می دارد که تحت تاثیر تنش های دوباره بین ایالات متحده و چین قرار نگرفته است. ایالات متحده و تایوان در مورد بخش اول ابتکار تجاری قرن بیست و یکم خود به توافق رسیده اند، که رویه های گمرکی و مرزی، رویه های نظارتی و کسب و کارهای کوچک را پوشش می دهد. توافق بین ایالات متحده و تایوان چشم انداز سفر نماینده تجاری چین به این کشور را کم رنگ می کند. ایالات متحده در هفته آینده، تا حدودی احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد.

جفت ارز USD/CAD تحت فشار در  زیر محدوده 1.3500 در بحبوحه کاهش دلار آمریکا و قیمت های بالاتر WTI معامله می شود.

طلا در تلاش است محدوده قیمتی 1.970 دلار را آزمایش کند تا سطح میانگین متحرک بحرانی 50 روزه (DMA) را که به مقاومت تبدیل شده است، در 1.985 دلار بازیابد.

ارزهای دیجیتال بی‌رویه معامله می‌شوند و بیت‌کوین زیر محدوده قیمتی 27000 دلار باقی می‌ماند، در حالی که اتریوم قیمت 1800 دلار را به چالش می‌کشد.

بازارهای مالی اوایل روز پنجشنبه با احتیاط معامله کردند زیرا چانه زنی بر سر سقف بدهی ایالات متحده همچنان بر ترس از نکول تاکید می کند. سهام آسیایی علیرغم افزایش قابل توجه شاخص های وال استریت، رشد محدودی را ثبت کردند.

روز چهارشنبه، پس از ابراز اطمینان رئیس جمهور بایدن مبنی بر عدم وقوع نکول در ایالات متحده، احساس ریسک بهبود یافت و حرکت رو به رشد دلار آمریکا را محدود کرد. این افزایش در بانک‌های منطقه‌ای توسط Western Alliance Bancorp رهبری شد، پس از آن که وام دهنده یک روز قبل اعلام کرد که سپرده‌هایش در سه ماهه منتهی به 12 می بیش از 2 میلیارد دلار افزایش یافته است.

معاملات آتی S&P 500 ایالات متحده 0.11 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده احتیاط است زیرا سرمایه گذاران تحولات اخیر مربوط به سقف بدهی ایالات متحده را ارزیابی می کنند. سی‌ان‌بی‌سی نیوز بامداد پنجشنبه با استناد به پیش‌نویس نامه سناتورها به رئیس‌جمهور بایدن گزارش داد: «ما از شما می‌خواهیم که برای اعمال اختیارات خود در روز چهاردهم آماده شوید: اعتبار بدهی ملی ایالات متحده… نباید زیر سؤال رود».

در نامه به بایدن آمده است: اعمال این اختیار به ایالات متحده این امکان را می دهد که صورتحساب های خود را به موقع و بدون تاخیر پرداخت کند و در نتیجه از یک فاجعه اقتصادی جهانی جلوگیری کند.

در همین حال، شاخص دلار آمریکا پس از عقب نشینی دیرهنگام روز چهارشنبه، در تلاش برای ادامه روند بهبود خود است. به نظر می رسد کاهش بازده اوراق قرضه دولتی آمریکا در حال حاضر روند صعودی دلار آمریکا را متوقف کرده است.

در پس‌زمینه یک تقویم اروپایی ضعیف، معاملات متزلزل احتمالاً در بین ارزهای G10 ادامه خواهد داشت و احساسات بازار احتمالاً عامل کلیدی است. بعداً در جلسه تجاری ایالات متحده، توجه به تعدادی از داده های اقتصادی متوسط ایالات متحده منتشر خواهد شد، از جمله مطالبات اولیه هفتگی بیکاری، شاخص تولید فدرال رزرو، و داده های موجود فروش خانه.

سخنرانی نمایندگان بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو نیز معامله گران را در جلسات آینده سرگرم خواهد کرد.

جفت ارز EUR/USD به صورت تدافعی زیر محدوده 1.0850 معامله می شود، زیرا دلار آمریکا سودهای قبلی خود را حفظ کرده است. بازارهای مالی در آلمان، سوئیس و فرانسه به مناسبت روز صعود بسته هستند، بنابراین جفت ارز در محدوده آشنا با نقدینگی ناچیز معامله می شود.

جفت ارز GBP/USD زیان خود را پس از رد شدن درست زیر محدوده 1.2500 نگه می دارد. این جفت ارز در صبح معاملاتی اروپا قبل از سخنرانی اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE) در مورد انقباضات کمی در برابر کمیته منتخب خزانه داری پارلمان بریتانیا (TSC) در ساعت 09:15 به وقت گرینویچ، همچنان روی پا باقی می ماند. دیو رامسدن و بن برادبنت، سیاستگذاران BoE نیز سخنرانی خواهند کرد.

جفت ارز USD/JPY پس از عقب نشینی به محدوده 137.29 از بالاترین سطح روزانه در محدوده 137.75، به دنبال ضعف در بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، زیان را نزدیک به سمت محدوده 137.50 تثبیت می کند. این جفت ارز علیرغم داده های تجاری ترکیبی ژاپن که نشان داد داده های صادرات و واردات این کشور کمتر از انتظارات بازار است، کاهش یافته است.

جفت ارز AUD/USD به سمت محدوده 0.6700 بهبود یافت و پس از داده های ناامیدکننده بازار کار استرالیا، به سمت محدوده 0.6630 حرکت کرد. آخرین داده‌های اداره آمار استرالیا (ABS) در روز پنجشنبه نشان داد که اشتغال خالص در آوریل 4300 نفر نسبت به مارس کاهش یافته است، زمانی که 61100 بازنگری شده افزایش یافته بود. در عین حال، نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره ای در مدت مشابه به 3.7 درصد افزایش یافت. در حال حاضر، این جفت ارز در محدوده 0.6650 معامله می شود که نظرات مثبت سفیر چین در استرالیا را هضم می کند.

جفت ارز NZD/USD در حال بهبودی به بالای محدوده 0.6250 است زیرا بازدهی نیوزلند پس از اینکه وزارت دارایی نیوزلند در انتشار بودجه خود اعلام کرد ترسی از رکود وجود ندارد، افزایش یافت.

جفت ارز USD/CAD با توجه به ثبات دلار آمریکا و کاهش اندک قیمت WTI پس از افزایش تقریبا 4 درصدی روز چهارشنبه، سود خود را به محدوده 1.3450 باز می گرداند.

طلا تا زمانی که زیر میانگین متحرک 50 روزه (DMA) باقی بماند آسیب پذیر می ماند و سعی می کند کاهش های قبلی را به سمت عدد دور 1970 دلار افزایش دهد.

معاملات ریسک گریز در ارزهای دیجیتال نیز دیده می شود، به طوری که بیت کوین به 27000 دلار سقوط می کند، در حالی که اتریوم تاکنون از محدوده قیمتی 1800 دلار دفاع کرده است.

علیرغم خوش بینی مجدد در مورد توافق بر سر سقف بدهی در ایالات متحده، اقدامات نابسامان در بازارهای مالی در اواسط هفته ادامه دارد. شاخص دلار آمریکا به راحتی بالای محدوده 102.50 نگه داشته شده است، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت آمریکا بالای 3.5 درصد است. یورواستات اصلاحات داده های تورم ماه آوریل را منتشر خواهد کرد. شروع مسکن در آوریل و مجوزهای ساختمانی در تقویم اقتصادی اتحادیه اروپا قرار می گیرد.

همانطور که رویترز اواخر روز سه‌شنبه گزارش داد، دیدار جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده، کوین مک کارتی جمهوری‌خواه برجسته کنگره و سایر اعضای کنگره در مورد سقف بدهی‌ها مثبت به پایان رسید. پس از این دیدار، مک کارتی به خبرنگاران گفت که توافق تا پایان هفته امکان پذیر است. اوایل روز چهارشنبه، معاملات آتی سهام ایالات متحده متفاوت بود که نشان دهنده موضع محتاطانه بازارها بود. در همین حال، اداره سرشماری ایالات متحده گزارش داد که فروش خرده فروشی در ایالات متحده در ماه آوریل 0.4 درصد افزایش یافته و به 686.1 میلیارد دلار رسیده است. این رقم به دنبال کاهش 0.7 درصدی ثبت شده در ماه مارس (بازبینی از 0.6- درصد) و کمتر از انتظارات بازار برای افزایش 0.7 درصدی بود.

جفت ارز EUR/USD روز سه شنبه به بالای محدوده 1.0900 صعود کرد، اما نتوانست شتاب بازیابی بیشتر را ایجاد کند. در ابتدای روز چهارشنبه، این جفت ارز در کانال بسیار باریک کمی بالای محدوده 1.0850 معامله می شود. فعالان بازار اظهارات نمایندگان بانک مرکزی اروپا (ECB) را که از ابتدای هفته نظرات متفاوتی را در مورد چشم انداز سیاسی ابراز کرده اند، از نزدیک دنبال خواهند کرد.

جفت ارز GBP/USD در روز سه‌شنبه در محدوده منفی زیر 1.2500 بسته شد و این جفت ارز در صبح امروز اروپا در پایین‌ترین حد باقی می‌ماند و به سمت محددوه 1.2450 کاهش می‌یابد. اندرو بیلی، رئیس بانک انگلستان (BoE)  قرار است در کنفرانس سالانه جهانی اتاق های بازرگانی بریتانیا در ساعت 0950 GMT سخنرانی کند.

داده های ژاپن در اوایل روز نشان داد که تولید ناخالص داخلی با نرخ سالانه 1.6 درصد در سه ماهه اول رشد داشته است. این رقم به دنبال رشد 0.1 درصدی در سه ماهه قبل بود و بسیار بالاتر از انتظارات بازار 0.7 درصد بود. جفت ارز  USD/JPY در ساعات معاملاتی آسیا شتاب صعودی گرفت و آخرین بار در بالاترین سطح در دو هفته گذشته در محدوده 136.80 معامله شد.

 جفت ارز USD/CAD پس از اینکه آمار کانادا در روز سه شنبه اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف کننده سالانه در آوریل 4.4 درصد افزایش یافته است، به محدوده 1.3400 سقوط کرد، در حالی که انتظارات بازار 4.1 درصد بود. با این حال، با کاهش قیمت نفت خام، که بر دلار کانادا حساس به کالا تأثیر گذاشت، این جفت ارز دوباره قدرت خود را به دست آورد و اوایل چهارشنبه به بالای محدوده 1.3500 صعود کرد.

با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری آمریکا، قیمت طلا به زیر 2000 دلار رسید و اواخر روز سه شنبه به 1985 دلار رسید که ضعیف ترین سطح از اوایل ماه مه تاکنون است. XAU/USD در روز چهارشنبه در محدوده 1990 دلار نسبتاً آرام باقی می ماند.

پس از بهبود متوسط روز دوشنبه، بیت کوین در روز سه شنبه نتوانست حرکت قاطعی در هر دو جهت انجام دهد. BTC/USD در یک کانال باریک در محدوده 27000 دلار در صبح معاملاتی اروپا حرکت می کند. اتریوم روز سه‌شنبه برای سومین روز متوالی رشد کمی داشت. به نظر می رسد ETH/USD در اواسط هفته کمی بالای محدوده 1800 دلار تثبیت شده است.

تغییر مثبت در تمایلات ریسک، یافتن تقاضا را برای دلار آمریکا در روز دوشنبه دشوار کرد و شاخص دلار آمریکا (DXY) به زنجیره برد دو روزه خود پایان داد. اوایل سه‌شنبه، DXY جایگاه خود را حفظ می‌کند، زیرا بازارها در انتظار فروش خرده‌فروشی در ایالات متحده برای ماه آوریل هستند. در اروپا، یورواستات داده هایی را در مورد رشد تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول منتشر خواهد کرد، و نظرسنجی ZEW در مورد انتظارات اقتصادی در منطقه یورو و آلمان نیز انگیزه جدیدی را ارائه خواهد کرد. فعالان بازار همچنان به نظرات نمایندگان بانک مرکزی توجه زیادی خواهند داشت.

معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده در روز جاری اندکی کاهش یافته است و بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده در محدوده منفی زیر 3.5٪ باقی می ماند. پس از کاهش 0.6 درصدی در ماه مارس، انتظار می رود فروش خرده فروشی در ایالات متحده در ماه آوریل 0.7 درصد افزایش یابد. جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده در ساعت 19:00 به وقت گرینویچ با کوین مک کارتی، رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سه رهبر دیگر کنگره برای دور بعدی مذاکرات محدودیت بدهی دیدار خواهد کرد.

پیش‌بینی خرده‌فروشی ایالات متحده در ماه آوریل: دلار آمریکا بعید به نظر می‌رسد که مهلتی پیدا کند.

اوایل روز سه‌شنبه، داده‌های منتشر شده توسط دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) نشان داد که نرخ بیکاری ILO در سه ماه منتهی به مارس به 3.9 درصد افزایش یافته است. این رقم بالاتر از انتظارات بازار 3.8 درصد بود. در همان دوره، تورم دستمزد، همانطور که با میانگین درآمدها از جمله پاداش اندازه گیری شد، بدون تغییر در 5.8٪ بود، اما بسیار فراتر از برآورد 5.1٪ تحلیلگران بود. پس از گزارش مختلط بازار کار، پوند تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و جفت ارز  GBP/USD به زیر محدوده 1.2500 رسید.

جفت ارز EUR/USD در روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد اما زیر محدوده 1.0900 بسته شد و این جفت ارز در اوایل سه شنبه نسبتاً آرام باقی می ماند. به نقل از منابع یوروسیستم، MNI  روز دوشنبه گزارش داد که بانک مرکزی اروپا (ECB) به احتمال زیاد یک یا دو بار دیگر نرخ های بهره را در این چرخه انقباضی افزایش خواهد داد.

با حمایت از افزایش بازده اوراق قرضه دولتی ایالات متحده، جفت ارز  USD/JPY  به بالاترین سطح خود در بیش از 10 روز گذشته یعنی بالای 136.00 در روز دوشنبه رسید. به نظر می رسد این جفت ارز در اوایل روز سه شنبه وارد فاز تثبیت شده است و آخرین بار مشاهده شد که چند پیپ زیر محدوده 136.00 معامله می شود.

جفت ارز USD/CAD روز دوشنبه به شدت کاهش یافت و زیر محدوده 1.3500 بسته شد زیرا افزایش قیمت نفت خام به تقویت دلار کانادایی حساس به کالا کمک کرد. در اواخر روز، اداره آمار کانادا شاخص قیمت مصرف کننده را برای آوریل منتشر خواهد کرد که انتظار می رود در مقایسه با 4.3 درصد در ماه مارس، 4.1 درصد افزایش یابد.

در طول ساعات معاملات آسیایی، داده‌های استرالیا نشان داد که شاخص اعتماد مصرف‌کننده Westpac از 9.4 درصد در ماه مارس به -7.9 درصد در ماه می کاهش یافت. جفت ارز  AUD/USD در روز سه‌شنبه تحت فشار نزولی جزئی باقی می‌ماند و پس از ناتوانی در تثبیت بالاتر از آن سطح در روز دوشنبه، در محدوده منفی زیر 0.6700 معامله می‌شود.

پس از یک جلسه معاملات آرام آسیایی، قیمت طلا در صبح معاملاتی اروپا روند نزولی گرفت و به 2000 دلار کاهش یافت.

بیت کوین روز دوشنبه به 28000 دلار رسید، اما قبل از اینکه بتواند آن سطح را آزمایش کند، حرکت صعودی خود را از دست داد. BTC/USD در ابتدای روز سه‌شنبه در محدوده منفی نزدیک به 27000 دلار معامله می‌شود. اتریوم روز دوشنبه افزایش اندکی را ثبت کرد. در صبح اروپا، ETH / USD در یک کانال باریک درست بالای محدوده 1800 دلار در نوسان است.

فعالیت در بازارهای مالی در ابتدای هفته کاهش یافته  و شاخص دلار آمریکا (DXY) سودهای هفته گذشته را تثبیت کرد و بالای محدوده 102.50 نگه داشت. داده های تولید صنعتی در منطقه یورو برای ماه می در تقویم اقتصادی اروپا است. بعداً در روز، بانک فدرال رزرو نیویورک شاخص تولید امپایر استیت را منتشر خواهد کرد. در ساعات اولیه معاملات آسیایی در روز سه‌شنبه، داده‌های تولید صنعتی و خرده‌فروشی از چین انگیزه تازه‌ای ایجاد خواهد کرد.

اواخر روز جمعه، دانشگاه میشیگان گزارش داد که شاخص اعتماد مصرف کننده آن در ماه می از 63.5 در ماه آوریل به 57.7 (مقدماتی) کاهش یافته است. علاوه بر این، انتظارات تورمی یک ساله از 4.6 درصد به 4.5 درصد کاهش یافت، در حالی که انتظارات تورمی پنج ساله از 3.0 درصد به 3.2 درصد رسیدکه بالاترین سطح از سال 2011 است. با حمایت از محیط بازار ریسک گریز، DXY نزدیک به 1.5 درصد در هفته گذشته و بالاترین بسته شدن هفتگی خود از اواخر مارس را ثبت کرد. اوایل روز دوشنبه، معاملات آتی شاخص سهام ایالات متحده حدود 0.3٪ افزایش یافت و بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری ایالات متحده کمتر از 3.5٪ بود.

پیشتر، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا گفته بود که انتظار می رود روز سه شنبه با رهبران کنگره برای دور بعدی مذاکرات سقف بدهی دیدار کند.

جفت ارز EUR/USD در روز جمعه به زیر محدوده 1.0900 شکست و تقریباً 100 پیپ در روز از دست داد. این جفت ارز در حال تکمیل یک اصلاح فنی است و به افزایش جزئی بالای محدوده 1.0850 در ابتدای دوشنبه می چسبد.

جفت ارز GBP/USD هفته گذشته تقریباً 200 پیپ از دست داد و به یک سری برد سه هفته ای پایان داد. اگرچه این جفت ارز توانست در صبح اروپا افزایش یابد، اما همچنان زیر محدوده 1.2500 معامله می شود.

جفت ارز USD/JPY در معاملات آسیایی شتاب صعودی به خود گرفت و به محدوده 136.26 رسید که بالاترین سطح خود در بیش از 10 روز گذشته بود، قبل از اینکه در معاملات اروپا به سمت محدوده 136.00 عقب نشینی کرد.

طلا هفته گذشته تقریباً بدون تغییر بسته شد زیرا خریداران موفق شدند از محدوده کلیدی خود در روز جمعه دفاع کنند. XAU/USD جایگاه خود را در اوایل روز دوشنبه در محدوده مثبت 2020 دلار حفظ کرده است.

پیش از انتشار داده های کلیدی در روز سه شنبه از چین، جفت ارز AUD/USD  در اوایل دوشنبه صعودی باقی می ماند و به صعود به سمت محددوه  0.6700 ادامه می دهد. جفت ارز NZD/USD نیز آخرین بار بالای محدوده 0.6200 معامله شد که 0.5% افزایش داشت.

پس از یک تعطیلات آخر هفته آرام، بیت کوین شتاب بازیابی را ایجاد کرد و اوایل دوشنبه به محدوده 24500 دلاری رسید. اتریوم در صبح معاملاتی اروپا نزدیک به 2 درصد رشد کرد و بالای محدوده 1800 دلار معامله شد.