دلار آمریکا پیش از سخنرانی پاول، سودهای هفتگی را تثبیت کرد

در آغاز معاملات اروپا، ریسک‌ها کم باقی می‌مانند، در حالی که سهام آسیایی با هم معامله می‌شوند و از افزایش قیمت در وال استریت سود نمی‌برند. دلار آمریکا سودهای هفتگی را نزدیک به بالاترین حد دو ماهه خود تثبیت می کند و بازدهی ضعیف خزانه داری ایالات متحده را در سراسر منحنی دنبال می کند.

خوش‌بینی در مورد توافق احتمالی در مورد سقف بدهی ایالات متحده با گزارش رویترز کاهش یافت که می‌گوید: « جناح کوچک اما قدرتمند جمهوری‌خواه این هفته هشدار داد که می‌توانند مانع از هر گونه توافق برای افزایش سقف بدهی 31.4 تریلیون دلاری از تصویب مجلس نمایندگان شوند. این توافق شامل کاهش “قوی” هزینه های فدرال نمی شود.”

تنش مجدد بین ایالات متحده و چین بر سر تایوان نیز تجار را محتاط نگه می دارد. دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اواخر پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده و تایوان در مورد اولین بخش از ابتکار تجاری قرن بیست و یکم خود به توافق رسیده اند که شامل رویه های گمرکی و مرزی، رویه های نظارتی و مشاغل کوچک است. توافق نامه ایالات متحده و تایوان، دورنمای سفر یک نماینده تجاری چین به ایالات متحده در هفته آینده را کم رنگ می کند.

با این حال، معاملات آتی سهام ایالات متحده 0.15٪ افزایش یافته است زیرا بازارها همچنان به توافق بر سر سقف بدهی تا یکشنبه و زمانی که بایدن و مک کارتی مذاکرات را از سر می گیرند، امیدوار هستند.

علیرغم مشخصات بازار بدون ریسک، دلار آمریکا به روند صعودی سه روزه خود در روز پنجشنبه به دلیل اظهارنظرهای تهاجمی فدرال رزرو و افزایش شرط بندی برای افزایش ۲۵ واحد پایه (bps) نرخ بهره در ژوئن ادامه داد. بازارها در حال حاضر احتمال 36 درصدی را برای افزایش 25 واحدی نرخ بهره در ژوئن در نظر گرفته اند که از 10 درصد در اوایل این هفته بیشتر است.

لوری لوگان، رئیس فدرال رزرو دالاس اظهار داشت که داده های فعلی از افزایش نرخ ها در نشست ژوئن حمایت نمی کند. فیلیپ جفرسون، رئیس فدرال رزرو، اشاره کرد که تورم بسیار بالا باقی می ماند، در حالی که جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، دوباره برای نرخ های بالاتر استدلال کرد و گفت که این نرخ ها بیمه ای در برابر تورم هستند.

با نگاهی به آینده، بازارها همچنان بر سرفصل‌های مربوط به سقف بدهی ایالات متحده و سخنرانی‌های مقامات بانک مرکزی در غیاب انتشار داده‌های اقتصادی برجسته در دو سوی اقیانوس اطلس تمرکز می‌کنند. سخنرانی جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در کانون توجه قرار خواهد گرفت، در حالی که احتمالاً جریانات تجاری در پایان هفته همچنان در جریان خواهند بود.

جفت ارز EUR/USD قیمت های جدید را افزایش می دهد و به صعود به سمت محدوده 1.0800 در معاملات اولیه اروپا ادامه می دهد زیرا دلار آمریکا همگام با بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده اصلاح می شود. معاملات آتی Eurostoxx در حال حاضر 0.05٪ افزایش یافته است. بلومبرگ به نقل از منابع گزارش می دهد که بانک مرکزی اروپا (ECB) نظارت بر نقدینگی بانک ها را تشدید خواهد کرد و ممکن است نیازها را افزایش دهد.

جفت ارز GBP/USD پس از نزول کوتاه مدت به زیر محدوده 1.2400 باز می گردد. جاناتان هسکل از بانک انگلستان (BoE) در کنفرانس مرکز تعالی آمار اقتصادی در مورد “جهت های جدید در اندازه گیری بهره وری 2023، یکپارچه سازی مفاهیم و داده ها” در ساعت 09:45 GMT ارائه خواهد کرد.

جفت ارز USD/JPY یک اصلاح شدید به سمت محدوده 138.00 را تجربه می کند زیرا ین پس از افزایش مجدد تورم در ژاپن در ماه آوریل، با افزایش 3.4 درصدی شاخص قیمت مصرف کننده در ژاپن، زمین خود را دوباره به دست آورد. CPI اصلی تورم، که قیمت انرژی و مواد غذایی تازه را ندارد، 4.1 درصد افزایش یافت و به بالاترین سطح خود از سپتامبر 1981 رسید.

جفت ارز AUD/USD رشد بازیابی خود را نزدیک به محدوده 0.6650 نگه می دارد که تحت تاثیر تنش های دوباره بین ایالات متحده و چین قرار نگرفته است. ایالات متحده و تایوان در مورد بخش اول ابتکار تجاری قرن بیست و یکم خود به توافق رسیده اند، که رویه های گمرکی و مرزی، رویه های نظارتی و کسب و کارهای کوچک را پوشش می دهد. توافق بین ایالات متحده و تایوان چشم انداز سفر نماینده تجاری چین به این کشور را کم رنگ می کند. ایالات متحده در هفته آینده، تا حدودی احساسات سرمایه گذاران را کاهش می دهد.

جفت ارز USD/CAD تحت فشار در  زیر محدوده 1.3500 در بحبوحه کاهش دلار آمریکا و قیمت های بالاتر WTI معامله می شود.

طلا در تلاش است محدوده قیمتی 1.970 دلار را آزمایش کند تا سطح میانگین متحرک بحرانی 50 روزه (DMA) را که به مقاومت تبدیل شده است، در 1.985 دلار بازیابد.

ارزهای دیجیتال بی‌رویه معامله می‌شوند و بیت‌کوین زیر محدوده قیمتی 27000 دلار باقی می‌ماند، در حالی که اتریوم قیمت 1800 دلار را به چالش می‌کشد.